دوستان زیادی هستند که در بازار فارکس فعالیت می کنند و مرتب از من سوال می کنند که بهترین اندیکاتور برای تحلیل و پیش بینی قیمت چیست؟
اندیکاتورهای زیادی در نرم افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر وجود دارد. مک دی ، آر اس آی ، بولینگر باند ، استوکاستیک و اندیکاتورهای مشابه دیگری که همگی در دسترس تریدر ها هستند اما کدامیک از این اندیکاتور ها عملکرد بهتری دارند؟ برای کسانی که ترید های روزانه دارند داشتن واکنش سریع در بازار بسیار حائز اهمیت است و داشتن اندیکاتورهای متعدد در صفحه مانیتور باعث کندی سرعت تریدر می گردد و عملکرد وی را کاهش می دهد. بنابراین به نظر من برای کار در بازار فارکس و ترید روزانه داشتن حداکثر دو اندیکاتور در چارت کافی است البته اگر اصلاً اندیکاتوری در چارت نداشته باشید که این حالت ایده آل است.
ترید با اندیکاتور و یا ترید بدون اندیکاتور:
اندیکاتور ها تنها قیمت ها و حجم معاملات دستکاری شده هستند. بنابراین اندیکاتورها برای انجام یک معامله پرسود مناسب نیستند و بسیار از تریدرهای موفق نیز از اندیکاتور استفاده نمی کنند زیرا آنها بر اساس حرکات قیمتی ترید می کنند و نیازی به اندیکاتور ندارند.
البته گفته می شود اندیکاتورها چیزهایی را نشان می دهند که در قیمت مشهود نیست. به عنوان مثال تشخیص هنگامی که قیمت در حال افزایش است اما مومنتوم حرکت در حال کاهش می باشد ممکن است برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده نمی کنند، مشکل باشد اما تشخیص این مورد بوسیله اندیکاتور واضح تر است اما متاسفانه سیگنالهایی که توسط اندیکاتورها صادر می شوند یا خیلی زود هنگام است و یا خیلی دیر این سیگنالها صادر می شوند. در حقیقت اندیکاتور ها ذاتا خوب و یا بد نیستند. اولاً آنها ابزارهایی هستند که چگونگی نحوه استفاده از آنها باعث خوبی و یا بدی آنها می شود و ثانیاً بسیاری از اندیکاتورها زاید و اضافی هستند. در حقیقیقت بسیاری از اندیکاتور ها مشابه یکدیگر با اندکی تفاوت هستند. یکی ممکن است بر مبنای درصد حرکات باشد و دیگری بر اساس حرکات دلار مانند اندیکاتور مکدی. مثلاً اندیکاتورهای مکدی، آر اس آی و استوکاستیک همگی از یک خانواده هستند و استفاده از یکی از این اندیکاتور های کافی است و اغلب هر این سه اندیکاتور اطلاعات مشابهی را به تریدر ها می دهند. حتی موینگ اوریج ها نیز می توانند اطلاعاتی مشابه مکدی را در اختیار تریدرها بگذارند. اگر شما یک مکدی با تنظیمات 12 و26 داشته یاشید و همچنین دو موینگ اوریج با پریود های 12 و 26 بر روی چارت خود قرار دهید، هر دوی اینها اطلاعات مشابهی را به شما خواهند داد. هنگامی که مکدی از بالا و یا پایین، خط صفر را قطع می کند، موینگ اوریج 12 نیز از بالا و یا پایین موینگ اوریج 26 را قطع می کند. در واقع ورودی های این دو دقیقاً مشابه یکدیگر می باشد.
بهترین توصیه من این است که اصلاً از هیچ اندیکاتوری استفاده نکنید اما اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید، در ادامه من اندیکاتور ها را به چهار زیر گروه تقسیم می کنم که شما می توانید از هر زیر گروه تنها یک اندیکاتور را انتخاب و استفاده کنید چرا که عملکرد بقیه نیز مشابه هم هستند.
گروه یک: اسیلاتورها یا نوسان نماها
این اندیکاتورها معمولا یک محدوده بالایی و پایینی دارند که در این محدوده در حرکت هستند. محبوب ترین اندیکاتور های این دسته آر اس آی، استوکاستیک، سی سی آی و مکدی هستند.
گروه دو: اندیکاتورهای نشان دهنده حجم معاملات
علاوه بر حجم پایه معاملات اندیکاتورهایی وجود دارد که با ترکیب اطلاعات حجم و قیمت اندازه قدرت یک حرکت را نشان می دهند. بهترین اندیکاتورهای این گروه Volume, Chaikin Money Flow (CMF), On balance Volume(OBV) و Money Flow Index (IMF) هستند.
گروه سوم: اندیکاتورهای Overlays یا همپوشان
این اندیکاتورها، اندیکاتورهایی هستند که با چارت قیمت همپوشانی دارند و بر روی قیمت نمایش داده می شوند، بر خلاف اندیکاتورهایی مانند مکدی که از چارت قیمت جدا هستند. محبوب ترین اندیکاتورهای این گروه شامل: بولینگر باند، موینگ اوریج، پیوت پوینت، فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی ریترسمنت می یاشد.
گروه چهارم: اندیکاتور هایی که تمایلات بازار را نشان می دهند
این گروه از اندیکاتورها بیشتر تمایلات احساسی بازار را نشان می دهند و بیشتر در بازار های سهام کاربرد دارند. بهترین این اندیکاتور ها شامل Trin, Ticks, Tiki , the Advance-Decline Line می باشند.
